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非农新增人数较预期近乎翻倍!美联储9月又要加息75个基点?

2022-08-06

北京时间20:30,美国公布的7月季调后非农就业人口增加52.8万人,创今年2月以来最大增幅,为市场预期的近两倍;美国7月失业率录得3.5%,创2020年2月以来新低。

数据公布后,美元指数短线点,现货黄金短线美元,非美货币短线跳水,英镑兑美元短线点,欧元兑美元短线点,美元兑日元日内涨幅达1.00%,COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月5日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3402手,交易合约总价值6.05亿美元。另外,美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度扩大至45个基点,为2000年8月以来新高。

美国劳工统计局表示,就业岗位普遍录得增长,主要是休闲和酒店、专业和商业服务、医疗保健行业的就业岗位增长显著。非农就业总人数和失业率均回到2020年2月(疫情前)的水平。

6月底,美国有1070万个职位空缺,每个失业者对应1.8个职位空缺,劳动力市场仍然紧张,经济学家预计今年的就业增长不会大幅减速。

另外,平均时薪月率继6月份增长0.4%之后,7月增长了0.5%,这使得工资同比增长5.2%。尽管工资增长似乎已经见顶,但压力依然存在。上周公布的数据显示,第二季度的工资增长年率是2001年以来最快的。

7月,美国雇主雇佣的员工数量远超预期,失业率降至疫情爆发前的3.5%,为经济没有陷入衰退提供了迄今为止最有力的证据。7月份非农就业人数“爆表”标志着就业人数连续第19个月增长。就业报告描绘了一幅相当健康的经济图景,尽管GDP连续几个季度萎缩。住房和零售等利率敏感行业的劳动力需求有所缓解,但航空公司和餐馆却找不到足够的劳动力。就业报告可能迫使美联储在9月会议上第三次加息75个基点,不过这在很大程度上取决于通胀数据。

非农数据公布后,美国利率期货价格显示,美联储联邦基金利率年底前将达到3.5%,数据公布前为3.4%。美联储将在今年内累计加息118.9个基点。

据CME“美联储观察”,美联储到9月份加息50个基点的概率为38.5%,加息75个基点的概率为61.5%;到11月份累计加息75个基点的概率为22.9%,累计加息100个基点的概率为53.4%,累计加息125个基点的概率为23.7%。

前美联储理事Kroszner表示,加息75个基点肯定会在美联储9月FOMC会议上进行讨论。分析师Chris Anstey也表示,7月非农报告无疑会提升市场对美联储在9月议息会议上加息75个基点的预期。

分析师表示,鉴于劳动力市场如此强劲,很难看到美国2年期和10年期国债收益率曲线不会进一步倒挂,因为市场将不得不重新评估美联储对劳动力市场如此强劲的反应。不管9月份的加息幅度是50还是75个基点,市场必须把对终端利率的预期提高到高于定价的水平,至少要超过4%。